三、货币资金内控制度

银行账出纳人员根据填制的各种收付款凭证,经核对无误后，才可办理支票收付工作，每日结出余额，及时掌握银行存款金额，随时向财务负责人提供数据资料。与银行及时核对银行存款账,逐笔进行勾对，尽量减少未达账，每月月终做出银行对账调节表，附未达账清单，做到账账、账实、账表相符，日清月结。财务处公款一律不得借给私人。 ......