十五、银行出纳岗位职责

认真执行银行结算及银行存款管理财经法规和制度。发现银行存款管理缺陷并提出改进建议。及时与微机银行存款日记账进行核对,做到日清月结，保证银行存款收付的完整性，保证资金的安全。每月按照医院规定定期办理医药材料及药品的集中支付,并负责对已支付的款项进行查询。按月打印银行存款日记账,按时对银行存款日记账进行装订和归档工作。 ......